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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙成林,於乐其,徐寅喆
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行二级01 |
21242.36 |
205.00 |
6.02% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
20390.64 |
200.00 |
5.78% |
| 3 |
24农发31 |
20302.05 |
200.00 |
5.75% |
| 4 |
21中国银行二级01 |
18603.50 |
180.00 |
5.27% |
| 5 |
25深能源SCP001 |
15158.88 |
150.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.44% |
0.58% |
1.25% |
0.03% |
6.70% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3270/8770 |
5134/8770 |
5522/8770 |
3887/8770 |
4467/8770 |
4737/8770 |
5331/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
