合煦智远诚正30天持有期债券A 净资产规模 0.38 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 98.82 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 95.25 | 0.00 | 1.11 | 0.01 | 3.64 | 0.38 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 98.23 | 0.01 | 1.57 | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 89.06 | 0.01 | 0.79 | 0.15 | 10.15 | 1.49 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 99.63 | 0.01 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 1.49 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 86.65 | 0.02 | 1.05 | 0.21 | 12.30 | 1.65 | 1.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 94.88 | 0.09 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 80.61 | 0.15 | 7.27 | 0.24 | 12.12 | 1.92 | 2.01 |