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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0262元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2023-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
23534.39 |
230.00 |
21.38% |
| 2 |
16国开13 |
15308.69 |
150.00 |
13.90% |
| 3 |
25国开06 |
15176.41 |
150.00 |
13.78% |
| 4 |
25国开02 |
15122.68 |
150.00 |
13.74% |
| 5 |
22国开03 |
12418.55 |
120.00 |
11.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.59% |
0.48% |
0.75% |
0.59% |
4.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6108/8896 |
4459/8896 |
5085/8896 |
7471/8896 |
7553/8896 |
5234/8896 |
6693/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0156 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0152 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0152 |
1.0414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0157 |
1.0419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0161 |
1.0423 |
0.0008 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-08 |
0.0178 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0084 |
