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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刘,刘洋
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
38.86 |
|
1.14% |
| 2 |
招金矿业 |
25.69 |
|
0.75% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
24.57 |
|
0.72% |
| 4 |
山东黄金 |
23.60 |
|
0.69% |
| 5 |
药明康德 |
23.53 |
|
0.69% |
| 6 |
杭州银行 |
21.53 |
|
0.63% |
| 7 |
江苏银行 |
21.36 |
|
0.62% |
| 8 |
中国移动 |
19.29 |
|
0.56% |
| 9 |
盐津铺子 |
18.93 |
|
0.55% |
| 10 |
汇川技术 |
18.44 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出05 |
1045.14 |
10.00 |
30.56% |
| 2 |
25特国02 |
949.29 |
10.00 |
27.76% |
| 3 |
25国债13 |
601.19 |
6.00 |
17.58% |
| 4 |
25国债12 |
150.51 |
1.50 |
4.40% |
| 5 |
25国债06 |
101.12 |
1.00 |
2.96% |
| 6 |
希望转2 |
50.82 |
0.00 |
1.49% |
| 7 |
洪城转债 |
49.57 |
0.00 |
1.45% |
| 8 |
浦发转债 |
39.88 |
0.00 |
1.17% |
| 9 |
兴发转债 |
26.24 |
0.00 |
0.77% |
| 10 |
晶澳转债 |
25.82 |
0.00 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
0.04% |
-0.67% |
-1.05% |
0.42% |
-0.42% |
3.16% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
8600/8770 |
7107/8770 |
8486/8770 |
8168/8770 |
6666/8770 |
8495/8770 |
6991/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0009 |
-0.09% |
