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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏媛媛
- 成立日期：
- 2022-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发03 |
5033.92 |
50.00 |
10.30% |
| 2 |
23国开03 |
3145.36 |
30.00 |
6.44% |
| 3 |
24桂交投MTN005 |
3144.70 |
30.00 |
6.43% |
| 4 |
22渝高速MTN002 |
3137.54 |
30.00 |
6.42% |
| 5 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
6.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.31% |
0.76% |
1.23% |
1.68% |
0.76% |
6.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3868/8896 |
2346/8896 |
3449/8896 |
3904/8896 |
4897/8896 |
3638/8896 |
5364/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
