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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐一恒
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01 |