华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -94.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 85.25 | 0.02 | 14.68 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 92.02 | 0.14 | 5.90 | 0.05 | 2.08 | 2.20 | 2.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 94.16 | 0.13 | 4.68 | 0.03 | 1.16 | 2.18 | 2.78 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 92.83 | 0.12 | 4.54 | 0.07 | 2.63 | 2.17 | 2.64 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 95.09 | 0.11 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 2.20 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 15.04 | 0.20 | 80.44 | 0.00 | 1.68 | 0.01 | 2.84 | 0.18 | 0.25 |
| 2022-12-31 | 0.04 | 14.30 | 0.22 | 83.84 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.04 | 0.18 | 0.26 |
| 2022-09-30 | 0.03 | 11.25 | 0.19 | 74.20 | 0.00 | 1.58 | 0.03 | 12.97 | 0.18 | 0.26 |