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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0673元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1386 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1385 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-28 |
1.1385 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.1384 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.1384 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1383 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
1.1383 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
1.1382 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.1381 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.1379 |
1.2052 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.1379 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.1378 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.1378 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.1377 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-10 |
1.1377 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.1377 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-08 |
1.1376 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1375 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.1373 |
1.2046 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1372 |
1.2045 |
0.0001 |
0.01 |