华泰紫金智惠定开债券A 净资产规模 10.36 亿元，比上期增加 0.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 11.87 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 11.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 13.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 99.63 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 11.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 11.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.53 | 99.55 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 12.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 99.48 | 0.07 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 12.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 10.39 | 12.63 |