华泰紫金智盈债券A 净资产规模 6.71 亿元，比上期增加 23.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 99.69 | 0.02 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 7.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 89.02 | 0.71 | 10.96 | 0.00 | 0.02 | 5.42 | 6.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 98.55 | 0.15 | 1.43 | 0.00 | 0.02 | 8.84 | 10.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 98.32 | 0.19 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | 8.92 | 11.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 93.91 | 0.69 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 11.29 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 99.28 | 0.09 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 10.11 | 12.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 91.19 | 0.79 | 6.70 | 0.25 | 2.11 | 10.37 | 11.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 98.06 | 0.31 | 1.93 | 0.00 | 0.01 | 11.95 | 15.86 |