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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0004 |
0.04 |