国投瑞银和宜债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -99.02% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 7.38 | 1.36 | 86.72 | 0.03 | 1.86 | 0.06 | 4.04 | 0.00 | 1.56 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 4.07 | 2.99 | 86.45 | 0.21 | 6.05 | 0.12 | 3.43 | 0.11 | 3.45 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 4.07 | 9.36 | 92.87 | 0.20 | 1.96 | 0.11 | 1.10 | 0.56 | 10.07 |
| 2024-12-31 | 0.40 | 3.35 | 10.75 | 90.12 | 0.25 | 2.10 | 0.53 | 4.43 | 0.00 | 11.92 |