国泰聚享纯债债券C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -1.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 99.74 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 16.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 17.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 18.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 15.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 99.57 | 0.04 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 |