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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张蕊,王铭扬
- 成立日期：
- 2024-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.83亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
54323.85 |
540.00 |
11.37% |
| 2 |
25国开03 |
47420.40 |
480.00 |
9.92% |
| 3 |
24进出03 |
42624.61 |
420.00 |
8.92% |
| 4 |
24农发05 |
33862.75 |
330.00 |
7.09% |
| 5 |
25国开08 |
31786.92 |
320.00 |
6.65% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.11% |
0.49% |
-0.28% |
-0.05% |
-0.05% |
2.54% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7203/8770 |
6334/8770 |
4829/8770 |
7387/8770 |
7758/8770 |
7245/8770 |
7242/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
