国投瑞银和兴债券A 报告期末总份额 0.93 亿份，比上期增加 -10.85% , 期末净资产 1.00 亿元，比上期增加 -10.22% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.33 | 0.93 | -10.85 | 1.00 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 2.56 | 1.05 | -70.57 | 1.11 |
| 2025-06-30 | 6.26 | 3.78 | 3.56 | 229.92 | 3.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.24 | 1.08 | -53.38 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 6.55 | 2.31 | -73.87 | 2.37 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 7.73 | 8.86 | 8.89 |