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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘太阳,李倩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0023 |
1.0968 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0008 |
1.0953 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0040 |
1.0985 |
0.0061 |
0.56 |
| 2026-03-31 |
0.9984 |
1.0929 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.0036 |
1.0981 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0058 |
1.1003 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0042 |
1.0987 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.0074 |
1.1019 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.0055 |
1.1000 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.0010 |
1.0955 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.0018 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0025 |
1.0970 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0038 |
1.0983 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.0017 |
1.0962 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0045 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0048 |
1.0993 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0060 |
1.1005 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.0081 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0078 |
1.1023 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0066 |
1.1011 |
-0.0008 |
-0.07 |