国泰聚瑞纯债债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -90.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 93.23 | 0.10 | 0.66 | 0.95 | 6.11 | 0.08 | 15.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 97.07 | 0.13 | 0.94 | 0.28 | 1.99 | 0.80 | 14.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 99.05 | 0.07 | 0.56 | 0.05 | 0.39 | 0.32 | 11.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 98.80 | 0.11 | 1.17 | 0.00 | 0.03 | 0.91 | 9.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 99.67 | 0.02 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 98.79 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0.99 | 0.02 | 6.13 |