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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代劲,李谦
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.99亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天智造 |
6163.45 |
|
1.46% |
| 2 |
合盛硅业 |
5847.72 |
|
1.38% |
| 3 |
通威股份 |
5540.40 |
|
1.31% |
| 4 |
君实生物 |
5465.60 |
|
1.29% |
| 5 |
药明康德 |
4409.64 |
|
1.04% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
4256.33 |
|
1.01% |
| 7 |
信达生物 |
3402.20 |
|
0.80% |
| 8 |
腾讯控股 |
3246.17 |
|
0.77% |
| 9 |
艾力斯 |
3227.80 |
|
0.76% |
| 10 |
隆基绿能 |
2729.89 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
28133.80 |
280.00 |
6.65% |
| 2 |
25农发21 |
25201.76 |
250.00 |
5.96% |
| 3 |
25农发15 |
22058.30 |
220.00 |
5.21% |
| 4 |
19国开15 |
16061.03 |
150.00 |
3.80% |
| 5 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
3.35% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.96% |
1.69% |
3.95% |
9.56% |
2.43% |
21.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8435/8836 |
700/8836 |
875/8836 |
716/8836 |
403/8836 |
673/8836 |
271/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0030 |
0.25% |
