加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱世磊
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
54.90 |
|
1.57% |
| 2 |
江西铜业 |
33.50 |
|
0.96% |
| 3 |
利柏特 |
32.70 |
|
0.93% |
| 4 |
星环科技 |
30.59 |
|
0.87% |
| 5 |
兴业银行 |
27.80 |
|
0.79% |
| 6 |
江西铜业股份 |
27.11 |
|
0.77% |
| 7 |
华新建材 |
26.53 |
|
0.76% |
| 8 |
天孚通信 |
26.39 |
|
0.75% |
| 9 |
阳光电源 |
25.66 |
|
0.73% |
| 10 |
比亚迪电子 |
18.23 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
1038.12 |
10.00 |
29.63% |
| 2 |
21国开03 |
515.29 |
5.00 |
14.71% |
| 3 |
25农发21 |
403.23 |
4.00 |
11.51% |
| 4 |
G21西轨1 |
306.17 |
3.00 |
8.74% |
| 5 |
21广金04 |
305.46 |
3.00 |
8.72% |
| 6 |
兴业转债 |
14.25 |
0.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.76% |
0.42% |
0.36% |
3.74% |
0.42% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7098/8896 |
7752/8896 |
6562/8896 |
7693/8896 |
1398/8896 |
6693/8896 |
5191/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
