国投瑞银恒源30天持有期债券A 净资产规模 18.16 亿元，比上期增加 5.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.07 | 98.06 | 0.40 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 18.16 | 20.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.18 | 96.06 | 0.70 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 17.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 99.17 | 0.06 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 6.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 98.39 | 0.12 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 7.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 99.11 | 0.05 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 5.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 99.05 | 0.06 | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 5.11 | 5.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 99.48 | 0.03 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 5.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 63.61 | 0.25 | 2.74 | 3.10 | 33.65 | 9.02 | 9.22 |