加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李达夫
- 成立日期：
- 2023-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01 |