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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
40.26% |
| 2 |
25国债08 |
3019.03 |
30.00 |
30.15% |
| 3 |
25国债13 |
961.90 |
9.60 |
9.61% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
935.13 |
10.00 |
9.34% |
| 5 |
23国债21 |
617.76 |
6.00 |
6.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.49% |
0.26% |
0.16% |
0.64% |
-0.10% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8198/8772 |
1980/8772 |
7057/8772 |
5998/8772 |
6467/8772 |
8173/8772 |
6458/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
