广发资管多添利六个月持有期债券C 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -37.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 97.49 | 0.01 | 1.49 | 0.01 | 1.02 | 0.56 | 0.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 97.61 | 0.03 | 2.33 | 0.00 | 0.06 | 0.90 | 1.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 98.75 | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.95 | 1.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 91.87 | 0.12 | 8.12 | 0.00 | 0.01 | 0.87 | 1.45 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 94.88 | 0.04 | 5.11 | 0.00 | 0.01 | 0.56 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 84.91 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 3.04 | 0.04 | 84.66 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 11.56 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 8.52 | 0.05 | 89.52 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.99 | 0.03 | 0.05 |