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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李青华,贾雨璇
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
915.65 |
|
0.50% |
| 2 |
申万宏源 |
236.81 |
|
0.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21首开MTN005 |
1212.93 |
12.00 |
5.71% |
| 2 |
16进出03 |
1031.16 |
10.00 |
4.86% |
| 3 |
24云能投MTN002 |
1031.24 |
10.00 |
4.86% |
| 4 |
25昆明轨道MTN001 |
1026.58 |
10.00 |
4.84% |
| 5 |
25华侨城SCP002 |
1025.01 |
10.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.18% |
0.45% |
1.01% |
1.71% |
0.45% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3911/8896 |
5010/8896 |
6352/8896 |
5298/8896 |
4744/8896 |
6489/8896 |
6231/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
