国泰丰祺纯债债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -41.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.25 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 50.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.57 | 96.08 | 0.06 | 0.08 | 3.02 | 3.84 | 0.02 | 78.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.84 | 99.08 | 0.79 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 85.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.60 | 96.90 | 2.48 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 80.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.46 | 99.10 | 0.71 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 79.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.68 | 99.81 | 0.13 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 68.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.52 | 99.83 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 65.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.54 | 99.92 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.59 |