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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0290元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0765 |
1.1055 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0759 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0755 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0760 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0761 |
1.1051 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0752 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0748 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0746 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0746 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0746 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0748 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0747 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0747 |
1.1037 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0741 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0738 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0739 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0737 |
1.1027 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0729 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0729 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0727 |
1.1017 |
-0.0008 |
-0.07 |