国泰润泰纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 82.16 | 0.08 | 7.16 | 0.12 | 10.68 | 0.00 | 1.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 98.47 | 0.14 | 1.12 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 12.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.75 | 97.94 | 0.25 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 99.61 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 99.40 | 0.07 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 99.35 | 0.08 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 99.78 | 0.03 | 0.22 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 |