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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚璐伟
- 成立日期：
- 2022-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
22842.25 |
230.00 |
7.56% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
21867.74 |
220.00 |
7.24% |
| 3 |
25金隅SCP002 |
12144.82 |
120.00 |
4.02% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
11391.74 |
110.00 |
3.77% |
| 5 |
20广州城投MTN001 |
10292.37 |
100.00 |
3.41% |
| 6 |
23金桥优 |
4873.10 |
50.00 |
1.61% |
| 7 |
PR产3A |
3880.13 |
40.00 |
1.28% |
| 8 |
工鑫29A2 |
2007.27 |
20.00 |
0.66% |
| 9 |
PR产1A |
1955.81 |
20.00 |
0.65% |
| 10 |
诚通A5 |
638.74 |
20.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.42% |
0.32% |
1.08% |
0.04% |
6.76% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3827/8770 |
4167/8770 |
5759/8770 |
5205/8770 |
4990/8770 |
3817/8770 |
5291/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
