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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0023 |
0.21 |