国元元赢30天持有期债券C 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -14.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 93.77 | 0.02 | 0.40 | 0.23 | 5.83 | 0.81 | 3.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 97.67 | 0.03 | 0.72 | 0.07 | 1.61 | 0.95 | 4.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 95.11 | 0.03 | 0.52 | 0.22 | 4.37 | 1.28 | 5.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 98.22 | 0.03 | 0.50 | 0.08 | 1.28 | 1.85 | 6.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 99.01 | 0.03 | 0.45 | 0.03 | 0.54 | 2.08 | 5.94 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 92.11 | 0.05 | 0.78 | 0.42 | 7.11 | 2.10 | 5.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 96.19 | 0.17 | 3.61 | 0.01 | 0.20 | 1.05 | 4.69 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 98.58 | 0.06 | 1.18 | 0.01 | 0.24 | 1.90 | 5.25 |