工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 净资产规模 20.32 亿元，比上期增加 0.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 83.08 | 1.14 | 5.10 | 2.64 | 11.82 | 20.32 | 22.33 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.86 | 99.74 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 20.16 | 27.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 99.85 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 28.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 20.71 | 25.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.72 | 97.61 | 0.06 | 0.20 | 0.60 | 2.19 | 20.85 | 27.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.58 | 99.89 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 20.35 | 23.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.69 | 82.26 | 0.01 | 0.05 | 3.59 | 17.69 | 20.28 | 20.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 8.57 | 0.17 | 0.84 | 18.23 | 90.59 | 20.12 | 20.12 |