国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 净资产规模 50.48 亿元，比上期增加 -0.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.43 | 99.75 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 50.48 | 71.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.91 | 99.72 | 0.19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 50.72 | 67.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.46 | 99.43 | 0.32 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 50.15 | 56.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 99.47 | 0.27 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 50.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 99.59 | 0.16 | 0.33 | 0.04 | 0.08 | 39.66 | 49.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.16 | 99.72 | 0.13 | 0.23 | 0.03 | 0.05 | 40.34 | 57.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 99.71 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 50.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | 99.44 | 0.20 | 0.55 | 0.00 | 0.01 | 33.99 | 36.90 |