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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 王振扬,索峰
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.69亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
72986.97 |
700.00 |
20.87% |
| 2 |
23国开08 |
61806.38 |
600.00 |
17.67% |
| 3 |
24国开08 |
33197.91 |
330.00 |
9.49% |
| 4 |
25国开03 |
24698.12 |
250.00 |
7.06% |
| 5 |
22国开03 |
22653.40 |
220.00 |
6.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.55% |
0.45% |
1.14% |
0.00% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6073/8774 |
5952/8774 |
4251/8774 |
4952/8774 |
5150/8774 |
7110/8774 |
2359/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0737 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0734 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0732 |
1.1325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0726 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0729 |
1.1322 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0275 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0100 |
| 2023-06-26 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0170 |
| 2022-02-22 |
2022-02-23 |
2022-02-23 |
2022-02-24 |
0.0048 |
