国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 净资产规模 22.34 亿元，比上期增加 -4.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 95.22 | 98.47 | 0.21 | 0.22 | 1.27 | 1.31 | 22.34 | 96.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 101.48 | 94.20 | 0.76 | 0.70 | 5.50 | 5.10 | 23.38 | 107.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.44 | 98.30 | 0.15 | 0.26 | 0.82 | 1.44 | 24.69 | 57.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.69 | 98.74 | 0.15 | 0.22 | 0.69 | 1.04 | 25.12 | 66.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.71 | 98.49 | 0.27 | 0.43 | 0.69 | 1.08 | 26.58 | 63.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 98.34 | 0.06 | 0.08 | 1.17 | 1.58 | 28.99 | 74.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.68 | 98.94 | 0.18 | 0.23 | 0.65 | 0.83 | 30.53 | 78.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.08 | 96.03 | 0.10 | 0.12 | 3.05 | 3.85 | 30.83 | 79.23 |