广发添财180天滚动持有债券E 净资产规模 1.12 亿元，比上期增加 -1.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | 98.07 | 0.09 | 0.31 | 0.45 | 1.62 | 1.12 | 27.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.81 | 99.49 | 0.11 | 0.40 | 0.03 | 0.11 | 1.14 | 27.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | 99.43 | 0.12 | 0.50 | 0.02 | 0.07 | 1.09 | 24.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.64 | 97.84 | 0.09 | 0.33 | 0.50 | 1.83 | 1.16 | 27.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.04 | 98.56 | 0.09 | 0.42 | 0.22 | 1.02 | 1.16 | 21.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 99.35 | 0.08 | 0.36 | 0.07 | 0.29 | 1.11 | 23.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 99.64 | 0.06 | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 1.06 | 21.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.18 | 99.55 | 0.06 | 0.29 | 0.03 | 0.16 | 1.02 | 20.27 |