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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋玉青,桑迎
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01 |