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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1482元
- 基金经理：
- 王振扬,索峰,王玉
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
91215.33 |
870.00 |
18.46% |
| 2 |
22国开03 |
65197.41 |
630.00 |
13.20% |
| 3 |
23国开08 |
61109.73 |
590.00 |
12.37% |
| 4 |
25国开清发02 |
53489.08 |
530.00 |
10.83% |
| 5 |
22国开08 |
39146.31 |
380.00 |
7.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.53% |
0.99% |
1.59% |
0.53% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4324/8896 |
4409/8896 |
5663/8896 |
5431/8896 |
5321/8896 |
5799/8896 |
4128/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0313 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0311 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0309 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0311 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.1794 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0062 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0200 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0070 |
| 2024-03-01 |
2024-03-04 |
2024-03-04 |
2024-03-05 |
0.0030 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0200 |
