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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0905元
- 基金经理：
- 杨哲,郝瑞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0575 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0574 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0574 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0573 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0571 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0570 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0569 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0569 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0568 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0566 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0566 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0565 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0564 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0564 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0562 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0561 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0560 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0560 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0559 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0557 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |