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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0718 |
1.1818 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0710 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0708 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0712 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0713 |
1.1813 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0702 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0700 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0699 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0698 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0698 |
1.1798 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0700 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0698 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0699 |
1.1799 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0686 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0681 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0682 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0680 |
1.1780 |
-0.0017 |
-0.14 |