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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1615元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 87.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
186278.30 |
1800.00 |
17.85% |
| 2 |
23国开03 |
148880.19 |
1420.00 |
14.27% |
| 3 |
24国开清发03 |
117016.99 |
1160.00 |
11.21% |
| 4 |
22国开08 |
100956.27 |
980.00 |
9.68% |
| 5 |
24国开清发02 |
88702.22 |
870.00 |
8.50% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.30% |
0.74% |
1.26% |
1.76% |
0.74% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2592/8894 |
1799/8894 |
3275/8894 |
3525/8894 |
5087/8894 |
3465/8894 |
3700/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0314 |
1.1929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0312 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0315 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0314 |
1.1929 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0307 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.0062 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0021 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0021 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0021 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0022 |
