工银尊利中短债债券A 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 34.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 88.20 | 0.32 | 9.40 | 0.08 | 2.40 | 2.03 | 3.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 99.57 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.18 | 1.50 | 2.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 99.43 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 1.54 | 3.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 95.75 | 0.09 | 4.04 | 0.00 | 0.21 | 1.56 | 2.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 96.66 | 0.01 | 0.57 | 0.06 | 2.77 | 1.56 | 2.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 89.84 | 0.02 | 0.78 | 0.25 | 9.38 | 1.77 | 2.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 87.05 | 0.01 | 0.30 | 0.38 | 12.65 | 2.24 | 2.98 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 86.03 | 0.02 | 0.47 | 0.44 | 13.50 | 2.42 | 3.23 |