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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.54亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
18188.33 |
180.00 |
3.44% |
| 2 |
25百联集SCP004 |
15011.81 |
150.00 |
2.84% |
| 3 |
25中交建筑SCP002(科创债) |
10057.23 |
100.00 |
1.90% |
| 4 |
25广东农垦MTN002 |
10077.83 |
100.00 |
1.90% |
| 5 |
25中铁十一SCP001(科创债) |
10057.78 |
100.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.49% |
0.76% |
1.65% |
1.65% |
8.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2318/8770 |
3629/8770 |
4388/8770 |
3130/8770 |
3359/8770 |
3072/8770 |
3888/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
