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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王珂,杜哲
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.33亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0028 |
-0.25 |