国金惠安利率债A 净资产规模 13.85 亿元，比上期增加 -44.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 13.85 | 23.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.66 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 25.01 | 38.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.69 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 31.08 | 50.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.18 | 99.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 43.54 | 67.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.17 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.17 | 46.96 | 73.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 61.30 | 93.25 | 0.27 | 0.41 | 4.17 | 6.34 | 39.68 | 65.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.87 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 2.02 | 28.12 | 46.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.34 | 98.63 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 1.35 | 12.23 | 21.64 |