工银瑞享纯债债券D 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 25.31% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 99.43 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 3.00 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 98.92 | 0.02 | 0.81 | 0.01 | 0.27 | 0.45 | 2.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 99.09 | 0.02 | 0.83 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 2.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 96.82 | 0.04 | 2.61 | 0.01 | 0.57 | 0.61 | 1.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 87.48 | 0.13 | 11.79 | 0.01 | 0.73 | 0.04 | 1.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 95.33 | 0.01 | 1.25 | 0.03 | 3.42 | 0.01 | 0.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 98.90 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.86 | 0.00 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 84.95 | 0.07 | 15.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.44 |