工银瑞宏6个月定开债券A 净资产规模 9.96 亿元，比上期增加 -0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 91.79 | 0.04 | 0.38 | 0.78 | 7.83 | 9.96 | 9.97 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 99.43 | 0.07 | 0.50 | 0.01 | 0.07 | 9.96 | 14.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 95.81 | 0.27 | 1.97 | 0.30 | 2.22 | 10.06 | 13.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 88.99 | 0.32 | 2.66 | 1.00 | 8.35 | 9.92 | 11.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 95.92 | 0.12 | 0.75 | 0.53 | 3.33 | 9.99 | 15.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.21 | 98.05 | 0.19 | 1.50 | 0.06 | 0.45 | 10.11 | 12.45 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 97.98 | 0.23 | 1.48 | 0.08 | 0.54 | 10.16 | 15.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 96.70 | 0.34 | 2.15 | 0.18 | 1.15 | 10.07 | 16.06 |