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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0849元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发17 |
18127.82 |
180.00 |
17.97% |
| 2 |
19国开05 |
12963.13 |
120.00 |
12.85% |
| 3 |
22农发10 |
10934.42 |
100.00 |
10.84% |
| 4 |
23进出05 |
9406.22 |
90.00 |
9.32% |
| 5 |
18进出10 |
6606.72 |
60.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.03% |
0.36% |
-0.21% |
0.38% |
-0.04% |
8.60% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7364/8774 |
7488/8774 |
6092/8774 |
7279/8774 |
7091/8774 |
7416/8774 |
3743/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0013 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0009 |
1.0858 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0005 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0849 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0002 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0417 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0432 |
