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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 唐笑天,卢珊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0519 |
1.1319 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0508 |
1.1308 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.0554 |
1.1354 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.0490 |
1.1290 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.0538 |
1.1338 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0561 |
1.1361 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0544 |
1.1344 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.0584 |
1.1384 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0546 |
1.1346 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.0463 |
1.1263 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.0505 |
1.1305 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0534 |
1.1334 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.0587 |
1.1387 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0545 |
1.1345 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0591 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0593 |
1.1393 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.0619 |
1.1419 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.0660 |
1.1460 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0668 |
1.1468 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0633 |
1.1433 |
-0.0018 |
-0.16 |