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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
12997.70 |
130.00 |
22.60% |
| 2 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
17.91% |
| 3 |
22国开10 |
6509.63 |
60.00 |
11.32% |
| 4 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
10.83% |
| 5 |
21国开15 |
5381.51 |
50.00 |
9.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.37% |
0.85% |
1.27% |
0.49% |
0.85% |
9.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
884/8896 |
1310/8896 |
2703/8896 |
3644/8896 |
7869/8896 |
2909/8896 |
2796/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.2303 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0194 |
1.2294 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0192 |
1.2292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0196 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0197 |
1.2297 |
0.0011 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0320 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0330 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0450 |
| 2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0110 |
| 2023-08-23 |
2023-08-24 |
2023-08-24 |
2023-08-25 |
0.0110 |
