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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD067 |
5959.09 |
60.00 |
4.82% |
| 2 |
24国债21 |
4555.91 |
45.00 |
3.69% |
| 3 |
24云建投MTN008 |
4113.83 |
40.00 |
3.33% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
3140.52 |
30.00 |
2.54% |
| 5 |
21邮储银行永续债01 |
3107.40 |
30.00 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.19% |
0.51% |
0.67% |
1.49% |
0.03% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3775/8770 |
4421/8770 |
4584/8770 |
3329/8770 |
3676/8770 |
4586/8770 |
4505/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
